نحوه معامله شکست یا بریک اوت
نحوه معامله شکست یا بریک اوت
در دنیای پرسرعت بازارهای مالی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال، یکی از استراتژی‌هایی که همواره توجه تریدرها را جلب کرده، معامله‌گری بر اساس شکست یا Breakout است. اما آیا هر شکستی فرصتی برای سودآوری است؟ چگونه می‌توان شکست‌های واقعی را از شکست‌های جعلی یا Fake Breakout تشخیص داد؟ در این مقاله با زبانی ساده و کاملاً کاربردی، به سوالاتی درباره نحوه معامله شکست یا بریک اوت، پاسخ می‌دهیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در حوزه فارکس به آکادمی محمد کریمی بپیوندید…
برخی از مطالب مهمی که در این مقاله میخوانید…
چرا معامله بر اساس شکست محبوب است؟
چگونه شکست واقعی را از جعلی تشخیص دهیم؟
مراحل معامله موفق بر اساس شکست
شکست (Breakout) چیست؟
در تحلیل تکنیکال، شکست زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح مهم مانند مقاومت یا حمایت عبور کند. این سطوح معمولاً نقاطی هستند که قبلاً قیمت نتوانسته از آن‌ها عبور کند. وقتی شکست اتفاق می‌افتد، اغلب نشانه‌ای از شروع یک روند قوی جدید است.
مثال ساده: فرض کنید بیت‌کوین چندین بار تلاش کرده از مرز ۳۰،۰۰۰ دلار عبور کند، اما موفق نشده. اگر قیمت ناگهان این مقاومت را با حجم بالا بشکند، به احتمال زیاد شاهد ادامه‌ی روند صعودی خواهیم بود.
بزرگترین کمپین آموزشی بازارهای مالی با محمد کریمی
انواع شکست در بازار
- شکست صعودی (Bullish Breakout): زمانی که قیمت از سطح مقاومت عبور می‌کند.
- شکست نزولی (Bearish Breakout): زمانی که قیمت سطح حمایت را می‌شکند و به سمت پایین حرکت می‌کند.
چرا معامله بر اساس شکست محبوب است؟
- ورود به روندهای بزرگ در ابتدا
- نسبت ریسک به بازدهی مناسب
- سادگی نسبی در تحلیل
اما باید توجه داشت که بدون استراتژی مناسب، Breakout Trading می‌تواند بسیار پرریسک باشد. چون شکست‌های جعلی زیاد اتفاق می‌افتند.
چگونه شکست واقعی را از جعلی تشخیص دهیم؟
یکی از بزرگترین چالش‌ها در معامله‌گری شکست، تشخیص شکست واقعی از فیک‌اوت‌هاست. برای این کار، چند فاکتور کلیدی وجود دارد:
- حجم معاملات (Volume)
حجم بالا در زمان شکست نشانه‌ای از اعتبار آن است.
شکست‌هایی که با حجم کم اتفاق می‌افتند، معمولاً فیک هستند.
- کندل تاییدیه (Confirmation Candle)
صبر کنید تا کندل بعدی نیز بالای سطح شکسته شده بسته شود. این تایید می‌تواند از ورود زودهنگام جلوگیری کند.
- تست مجدد سطح شکسته شده (Retest)
یکی از روش‌های حرفه‌ای ورود این است که بعد از شکست، منتظر بازگشت قیمت به سطح شکسته شده باشید. این بازگشت به عنوان تست مجدد شناخته می‌شود و معمولاً نقطه خوبی برای ورود با ریسک کمتر است.
مراحل معامله موفق بر اساس شکست
- اولین مرحله: شناسایی سطوح کلیدی
با استفاده از ابزارهایی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای مثلث یا مستطیل، محدوده‌هایی که قیمت در آن گیر کرده را شناسایی کنید.پ
- دومین مرحله: صبر برای شکست معتبر
منتظر بمانید تا قیمت یکی از سطوح را با قدرت (کندل بزرگ و حجم بالا) بشکند.
سومین مرحله: ورود به معامله
دو روش معمول برای ورود:
ورود فوری بعد از شکست: ریسک بالاتر، سود بیشتر
ورود بعد از Retest: ریسک کمتر، امنیت بیشتر
- چهارمین مرحله: تعیین حد ضرر (Stop Loss)
حد ضرر باید کمی پایین‌تر از سطح شکسته شده (در شکست صعودی) یا بالاتر (در شکست نزولی) قرار گیرد. این باعث می‌شود در صورت شکست جعلی، ضرر محدودی داشته باشید.
- پنجمین مرحله: تعیین هدف سود (Take Profit)
بر اساس ساختار بازار و نسبت ریسک به بازده، تارگت منطقی برای خود مشخص کنید. ابزارهایی مانند Fibonacci، الگوهای کلاسیک یا سطوح مقاومت بعدی می‌توانند مفید باشند.
ابزارهای کاربردی برای معامله شکست
- اندیکاتور حجم (Volume)
- اندیکاتور ATR برای تعیین نوسانات بازار
- RSI برای تایید قدرت روند
- الگوهای نموداری مثل مثلث، مستطیل و پرچم
نکات طلایی نحوه معامله شکست یا بریک اوت
- همیشه با مدیریت ریسک وارد معامله شوید.
- از شکست‌هایی که در زمان خبرهای مهم اتفاق می‌افتند، با احتیاط استفاده کنید.
- در بازارهای رِنج (بدون روند) احتمال شکست جعلی بیشتر است.
- ترکیب تحلیل تکنیکال با پرایس اکشن می‌تواند دقت معاملات شما را بالا ببرد.
سخن پایانی درباره نحوه معامله شکست یا بریک اوت
معامله‌گری بر اساس شکست، استراتژی بسیار قدرتمندی است، اما فقط در صورتی که با برنامه و آگاهی انجام شود. اگر بتوانید شکست‌های واقعی را از جعلی تشخیص دهید، مدیریت ریسک مناسبی داشته باشید و صبور باشید، می‌توانید سودهای قابل توجهی از بازار کسب کنید.
- فراموش نکنید، بازار همیشه فرصت می‌دهد. دنبال بهترین شکست باشید، نه اولین شکست.
دیدگاهتان را بنویسید